Portfolio Kami
Dalam melaksanakan keseluruhan mandat Khazanah, pelaburan kami disusun mengikut struktur berikut:
Portfolio Pelaburan, Portfolio Dana Impak, Aset Pembangunan dan Situasi Khas. Setiap komponen dalam
struktur ini ditubuhkan dengan objektif, dasar dan strategi yang berbeza seperti yang digariskan dalam
Penyata Dasar Pelaburan (“IPS”).
Prestasi
Jumlah nilai Portfolio Pelaburan yang diukur berdasarkan Nilai Aset Boleh Tunai (“RAV”) ialah RM127.1 billion setakat 31 Disember 2021. Objektif Portfolio Pelaburan kami adalah untuk mencapai pulangan risiko terlaras untuk jangka panjang, mengekalkan dan mengembangkan nilai jangka panjang aset-aset kami serta mempelbagaikan sumber pendapatan negara.
RAV1
RM127.1b
2021
1Nilai Aset Boleh Tunai (“RAV”) – Nilai pasaran semua ekuiti, sekuriti dan wang tunai yang dipegang; anggaran nilai digunakan jika tiada harga pasaran.
Portfolio Pelaburan kami yang bertumpu pada pengekalan dan pengembangan nilai jangka panjang aset-aset setakat ini menghasilkan kadar pulangan berwajaran masa (“TWRR”) (tahunan) dalam kitaran tiga tahun sebanyak 5.0% berbanding sasaran pulangan Indeks Harga Pengguna (CPI) Malaysia + 3% pada kitaran lima tahun.
NAV2 TWRR
(tahunan) dalam
kitaran 3 tahun
5.0%
2Nilai Aset Bersih (“NAV”) – RAV kurang jumlah liabiliti
Pulangan Tahunan Portfolio Pelaburan Mengikut Kelas Aset
| Kelas Aset | 2021 | 2020 | 2019 | Kitaran 3 Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Pasaran Awam - Malaysia | 14.0% | -7.4% | 3.2% | 2.9% |
| Pasaran Awam - Global | 1.6% | 26.2% | 27.5% | 17.8% |
| Pasaran Swasta - Malaysia | 12.2% | -4.7% | 5.9% | 4.2% |
| Pasaran Swasta – Global | 19.1% | -1.3% | 6.1% | 7.6% |
| Aset Nyata | 11.2% | 0.1% | 10.5% | 7.1% |
Pecahan Portfolio Pelaburan berdasarkan Kelas Aset
| Kelas Aset | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Pasaran Awam – Malaysia | 59.0% | 59.5% | 62.0% | 63.4% |
| Pasaran Awam – Global | 13.5% | 14.4% | 9.2% | 9.6% |
| Pasaran Swasta – Malaysia | 8.9% | 9.2% | 11.2% | 10.0% |
| Pasaran Swasta – Global | 12.1% | 10.1% | 9.2% | 8.5% |
| Aset Nyata | 6.6% | 6.8% | 8.5% | 8.5% |
Pecahan Portfolio Pelaburan berdasarkan Geografi
| Pecahan Mengikut Geografi | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia | 69.5% | 70.5% | 75.1% | 75.0% |
| China | 12.3% | 13.7% | 11.2% | 9.3% |
| Asia-Pasifik (kecuali China) | 10.0% | 9.7% | 10.4% | 12.0% |
| EMEA (Eropah, Timur Tengah dan Afrika) | 2.3% | 2.2% | 2.0% | 2.6% |
| Amerika Utara | 5.9% | 3.9% | 1.3% | 1.0% |
Sektor-Sektor Pelaburan
Tenaga
Kewangan
Penjagaan Kesihatan
Perindustrian
Teknologi Maklumat
Media
Hartanah
Tele-
komunikasi
Utiliti
Prestasi
Aset Pembangunan bertujuan menghasilkan impak ekonomi yang tinggi melalui pelaburan pembangunan jangka panjang.
Jumlah Nilai Aset Boleh Tunai (“RAV”) bagi Aset Pembangunan ialah RM4.5 billion setakat 31 Disember 2021.
RAV1
RM4.5b
2021
1Nilai Aset Boleh Tunai (“RAV”) - Nilai pasaran semua ekuiti, sekuriti dan wang tunai yang dipegang; anggaran nilai digunakan jika tiada harga pasaran.
Secara keseluruhannya, Aset Pembangunan mencatatkan RAV TWRR -1.2% pada 2021, berbanding sasaran kadar pulangan hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia (“MGS”) tempoh matang 10-tahun pada kitaran lima tahun.
RAV1 TWRR 2021
-1.2%
RAV1 TWRR
(tahunan) dalam
Kitaran 3 Tahun
-9.9%
1Nilai Aset Boleh Tunai (“RAV”) – Nilai pasaran semua ekuiti, sekuriti dan wang tunai yang dipegang; anggaran nilai digunakan jika tiada harga pasaran.
Fokus Bagi Aset Pembangunan
- Penglibatan dengan pengawal selia dalam menguruskan landskap operasi untuk syarikat pelaburan
- Penstrukturan semula kunci kira-kira aset-aset terpilih untuk mengekalkan, mengembangkan dan merealisasikan nilai
- Penyegaran semula dan pengukuhan barisan kepimpinan syarikat-syarikat operasi
Untuk maklumat lanjut berkenaan senarai syarikat,
sila ke Portfolio Syarikat-syarikat Terpilih
Penyata Polisi
Pelaburan
Polisi Pelaburan
Mampan
Jangkaan Pemegang Saham dan Kepengurusan Pelaburan
