Portfolio Kami
Untuk mengimbangi dua objektif kami, kami melabur dalam dua dana berasingan. Dana Komersial (CF) dan Dana Strategik (SF)
diwujudkan dengan objektif, dasar dan strategi yang berbeza.
Prestasi
Nilai portfolio Dana Komersial diukur dengan Nilai Aset Boleh Tunai (RAV) yang berjumlah RM106 bilion pada akhir tahun 2021. Objektif adalah untuk mencapai pulangan optimum yang telah disesuaikan dengan risiko, membangunkan aset kewangan dan mempelbagaikan sumber pendapatan negara.
RAV1
RM106b
2021
1Nilai Aset Boleh Tunai (“RAV”) – Nilai pasaran semua ekuiti, sekuriti dan wang tunai dalam pegangan; yang mana tiada harga pasaran tersedia, anggaran nilai konservatif digunakan
Dana Komersial menumpukan kepada pelaburan untuk memelihara dan mengembangkan nilai aset dalam jangka panjang, telah menjana kadar pulangan berwajaran masa (TWRR) untuk tempoh tiga tahun sebanyak 7.0% berbanding pulangan jangka panjang Indeks Harga Pengguna Malaysia (CPI) ) + 3% atas asas lima tahun.
3-yr Rolling NAV TWRR
7.0%
Pulangan Tahunan Portfolio CF Menurut Kelas Aset
| 2021 | 2020 | 2019 | 3-tahun pulangan |
|
|---|---|---|---|---|
| Pasaran Awam - Malaysia | 19.5% | -7.8% | 2.5% | 4.1% |
| Pasaran Awam - Serantau | 1.6% | 26.2% | 27.5% | 17.8% |
| Pasaran Swasta - Malaysia | 13.9% | -6.4% | 7.9% | 4.8% |
| Pasaran Swasta - Serantau | 19.1% | -1.3% | 6.1% | 7.6% |
| Aset Nyata | 11.2% | 0.1% | 10.5% | 7.1% |
Pembahagian Portfolio CF Menurut Kelas Aset
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Pasaran Awam - Malaysia | 54.1% | 53.5% | 56.2% | 58.5% |
| Pasaran Awam - Serantau | 16.1% | 17.8% | 11.3% | 11.6% |
| Pasaran Swasta - Malaysia | 7.4% | 7.7% | 10.6% | 9.2% |
| Pasaran Swasta - Serantau | 14.5% | 12.5% | 11.3% | 10.3% |
| Aset Nyata | 7.9% | 8.5% | 10.5% | 10.3% |
Pembahagian Portfolio CF Menurut Geografi/ Wilayah
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia | 63.5% | 63.4% | 69.2% | 69.7% |
| China | 14.8% | 17.0% | 13.9% | 11.3% |
| Asia (Ex-China) | 12% | 12.1% | 12.9% | 14.6% |
| EMEA | 2.8% | 2.8% | 2.4% | 3.2% |
| North America | 7.0% | 4.8% | 1.6% | 1.2% |
Sektor Pelaburan
Pengguna
Tenaga
Kewangan
Penjagaan Kesihatan
Perindustrian
Teknologi Maklumat
Media
Aset Penyata
Telco
Utiliti
Prestasi
Nilai portfolio Dana Strategik melalui Nilai Aset Boleh Tunai (RAV) berjumlah RM28 bilion setakat 31 Disember 2021
RAV1
RM28b
2021
1Nilai Aset Boleh Tunai (“RAV”) – Nilai pasaran semua ekuiti, sekuriti dan wang tunai dalam pegangan; yang mana tiada harga pasaran tersedia, anggaran nilai konservatif digunakan
Dana Strategik, yang melabur untuk meningkatkan nilai pulangan ekonomi dan masyarakat kepada negara, mencatat sebanyak -11.4% NAV TWRR pada tahun 2021, berbanding kadar pulangan yang disasarkan untuk tempoh 10 tahun daripada hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) atas asas lima tahun.
Untung Bersih Agregat/Aset Ketara Bersih (NTA) tidak termasuk MAGB*
2021 NAV TWRR
-11.4%
3-yr Rolling NAV TWRR
-21.4%
22020 Untung Bersih Agregat/Aset Ketara Bersih tidak termasuk MAGB merupakan anggaran bagi tempoh setahun penuh sehingga pada 31 Disember 2020
Focus for Strategic Fund
- Libat urus dengan pengawal selia bertujuan menangani persekitaran operasi mencabar bagi syarikat-syarikat pelaburan
- Penyusunan semula penyata imbang aset terpilih untuk memelihara nilai kesan daripada COVID-19 dan kejatuhan pasaran
- Pembugaran dan memperkukuhkan barisan kepemimpinan syarikat operasi
Untuk makluat lanjut berkenaan syarikat bawah Dana Komersial,
sila ke Portfolio Syarikat-syarikat Terpilih
Penyata Polisi
Pelaburan
Polisi Pelaburan
Bertanggungjawab
Polisi
Pengundian
